有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年2月13日-令和2年8月12日)

(1)【投資状況】
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,021,100,787	99.67
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,373,688	0.32
合計(純資産総額)		1,024,474,475	100.00

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	394,392,233	99.56
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,708,500	0.43
合計(純資産総額)		396,100,733	100.00

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	467,189,212	100.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△4,311,348	△0.93
合計(純資産総額)		462,877,864	100.00

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	252,487,185	101.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△2,593,575	△1.03
合計(純資産総額)		249,893,610	100.00

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	620,826,450	26.44
地方債証券	ニュージーランド	802,419,040	34.18
特殊債券	ニュージーランド	842,949,088	35.91
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	81,106,855	3.45
合計(純資産総額)		2,347,301,433	100.00