有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月15日-平成27年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,261,183 | 1.0479 2,369,580 | 1.0489 2,371,754 | 43.68 | |
| 2 | 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,081,834 | 1.0960 1,185,788 | 1.0986 1,188,502 | 21.89 | |
| 3 | 先進国REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 216,425 | 1.5515 335,799 | 1.5715 340,111 | 6.26 | |
| 4 | 国内REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 255,569 | 1.3170 336,599 | 1.3202 337,402 | 6.21 | |
| 5 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 215,774 | 1.5164 327,216 | 1.5363 331,493 | 6.10 | |
| 6 | 先進国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 192,988 | 1.5669 302,400 | 1.5837 305,635 | 5.63 | |
| 7 | 新興国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 224,406 | 1.2838 288,100 | 1.3029 292,378 | 5.38 | |
| 8 | 新興国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 163,619 | 1.3415 219,500 | 1.3433 219,789 | 4.05 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.20% |
| 合計 | 99.20% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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