有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/05/09-2026/05/08)
| (2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 606,039,415 | 0.9950 603,044,841 | 0.9420 570,889,128 | 36.30 |
| 2 | 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 361,737,224 | 0.9652 349,165,091 | 0.9518 344,301,489 | 21.89 |
| 3 | 先進国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 18,722,367 | 5.4528 102,089,506 | 6.6386 124,290,305 | 7.90 |
| 4 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 28,069,608 | 3.5096 98,513,691 | 4.3848 123,079,617 | 7.83 |
| 5 | 国内REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 52,162,267 | 1.9441 101,410,747 | 2.0328 106,035,456 | 6.74 |
| 6 | 新興国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 46,190,912 | 1.9337 89,320,644 | 2.1512 99,365,889 | 6.32 |
| 7 | 先進国REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 29,613,084 | 2.8225 83,585,078 | 3.3273 98,531,614 | 6.27 |
| 8 | 新興国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 27,662,415 | 2.4841 68,717,555 | 3.3771 93,418,741 | 5.94 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.19% |
| 合計 | 99.19% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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