有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/05/09-2025/05/08)
| (2) 【投資資産】 (2025年5月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 627,510,630 | 1.0043 630,251,772 | 0.9956 624,749,583 | 42.75 |
| 2 | 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 320,278,694 | 0.9650 309,095,449 | 0.9601 307,499,574 | 21.04 |
| 3 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 32,078,039 | 3.1314 100,452,091 | 3.2166 103,182,220 | 7.06 |
| 4 | 先進国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 19,275,611 | 4.8427 93,347,873 | 4.9347 95,119,357 | 6.51 |
| 5 | 国内REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 48,264,765 | 1.7833 86,074,683 | 1.8017 86,958,627 | 5.95 |
| 6 | 新興国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 43,375,485 | 1.8057 78,323,416 | 1.8080 78,422,876 | 5.37 |
| 7 | 先進国REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 28,604,132 | 2.6918 76,996,825 | 2.6953 77,096,716 | 5.28 |
| 8 | 新興国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 34,680,970 | 2.1630 75,018,131 | 2.1982 76,235,708 | 5.22 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.16% |
| 合計 | 99.16% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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