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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/05/09-2025/05/08)

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【提出】: 2025/08/01 9:57
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目


(2) 【投資資産】 (2025年5月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	国内債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	627,510,630	1.0043 630,251,772	0.9956 624,749,583	42.75
2	先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	320,278,694	0.9650 309,095,449	0.9601 307,499,574	21.04
3	国内株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	32,078,039	3.1314 100,452,091	3.2166 103,182,220	7.06
4	先進国株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	19,275,611	4.8427 93,347,873	4.9347 95,119,357	6.51
5	国内REITマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	48,264,765	1.7833 86,074,683	1.8017 86,958,627	5.95
6	新興国債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	43,375,485	1.8057 78,323,416	1.8080 78,422,876	5.37
7	先進国REITマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	28,604,132	2.6918 76,996,825	2.6953 77,096,716	5.28
8	新興国株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	34,680,970	2.1630 75,018,131	2.1982 76,235,708	5.22

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.16%
合計	99.16%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

開示資料

決算

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