有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 12,484,771 | 1.1294 14,100,585 | 1.1294 14,100,300 | 50.79 | |
| 2 | 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,796,668 | 1.1310 7,687,238 | 1.1302 7,681,594 | 27.67 | |
| 3 | 国内REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 936,391 | 1.4035 1,314,314 | 1.3878 1,299,523 | 4.68 | |
| 4 | 先進国REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 681,209 | 1.4667 999,190 | 1.4871 1,013,025 | 3.65 | |
| 5 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 740,959 | 1.2252 907,886 | 1.2826 950,354 | 3.42 | |
| 6 | 先進国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 673,812 | 1.2989 875,218 | 1.3634 918,675 | 3.31 | |
| 7 | 新興国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 729,871 | 1.2010 876,619 | 1.2345 901,025 | 3.25 | |
| 8 | 新興国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 694,476 | 0.9505 660,154 | 0.9810 681,280 | 2.45 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.22% |
| 合計 | 99.22% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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