有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 49,303,306 | 1.1076 54,610,908 | 1.1093 54,692,157 | 42.09 | |
| 2 | 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 29,212,360 | 1.1072 32,344,285 | 1.1037 32,241,681 | 24.81 | |
| 3 | 国内REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,788,530 | 1.3709 7,935,664 | 1.3673 7,914,657 | 6.09 | |
| 4 | 先進国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,336,178 | 1.7368 7,531,099 | 1.7443 7,563,595 | 5.82 | |
| 5 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,397,911 | 1.7278 7,598,969 | 1.6910 7,436,867 | 5.72 | |
| 6 | 先進国REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,696,542 | 1.4551 6,834,047 | 1.4593 6,853,663 | 5.27 | |
| 7 | 新興国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,016,553 | 1.2605 6,323,762 | 1.2614 6,327,879 | 4.87 | |
| 8 | 新興国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,304,504 | 1.3840 5,957,621 | 1.3668 5,883,396 | 4.53 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.21% |
| 合計 | 99.21% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
