有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 23,277,364 | 1.1019 25,649,428 | 1.1017 25,644,671 | 37.19 | |
| 2 | 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 14,088,525 | 1.1113 15,657,312 | 1.1197 15,774,921 | 22.87 | |
| 3 | 国内REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,067,037 | 1.3332 6,755,880 | 1.3257 6,717,370 | 9.74 | |
| 4 | 先進国REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,167,161 | 1.4860 4,706,558 | 1.4649 4,639,574 | 6.73 | |
| 5 | 先進国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,667,507 | 1.6037 4,278,134 | 1.5931 4,249,605 | 6.16 | |
| 6 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,816,924 | 1.5060 4,242,479 | 1.4942 4,209,047 | 6.10 | |
| 7 | 新興国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,914,638 | 1.3438 3,916,787 | 1.3373 3,897,745 | 5.65 | |
| 8 | 新興国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,629,664 | 1.2314 3,238,429 | 1.2512 3,290,235 | 4.77 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.22% |
| 合計 | 99.22% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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