有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/05/10-2023/05/08)
| (2) 【投資資産】 (2023年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 665,507,555 | 1.0842 721,562,552 | 1.0848 721,942,595 | 51.02 |
| 2 | 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 283,004,330 | 1.0117 286,323,175 | 0.9978 282,381,720 | 19.96 |
| 3 | 先進国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 21,985,875 | 3.2786 72,083,192 | 3.3948 74,637,648 | 5.27 |
| 4 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 31,547,021 | 2.2824 72,002,921 | 2.3430 73,914,670 | 5.22 |
| 5 | 国内REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 38,857,197 | 1.7890 69,519,105 | 1.7924 69,647,639 | 4.92 |
| 6 | 先進国REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 30,229,801 | 2.1344 64,523,424 | 2.1052 63,639,777 | 4.50 |
| 7 | 新興国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 41,132,172 | 1.4390 59,191,847 | 1.4701 60,468,406 | 4.27 |
| 8 | 新興国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 34,355,889 | 1.6693 57,353,721 | 1.6922 58,137,035 | 4.11 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.27% |
| 合計 | 99.27% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
