有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/05/09-2024/05/08)
| (2) 【投資資産】 (2024年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 480,603,093 | 1.0433 501,429,522 | 1.0263 493,242,954 | 33.82 |
| 2 | 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 240,825,692 | 0.9646 232,324,280 | 0.9558 230,181,196 | 15.78 |
| 3 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 46,356,591 | 3.0575 141,737,026 | 3.1174 144,512,036 | 9.91 |
| 4 | 先進国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 28,134,907 | 4.6171 129,903,024 | 4.6983 132,186,233 | 9.06 |
| 5 | 国内REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 68,892,810 | 1.7857 123,027,415 | 1.7278 119,032,997 | 8.16 |
| 6 | 新興国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 62,925,544 | 1.7907 112,681,908 | 1.7992 113,215,638 | 7.76 |
| 7 | 新興国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 49,594,247 | 2.1399 106,131,065 | 2.1540 106,826,008 | 7.33 |
| 8 | 先進国REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 40,508,347 | 2.5766 104,374,824 | 2.5922 105,005,737 | 7.20 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.03% |
| 合計 | 99.03% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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