有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (2019年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 147,621,477 | 1.1278 166,497,403 | 1.1333 167,299,419 | 52.64 |
| 2 | 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 84,340,558 | 1.1333 95,588,481 | 1.1443 96,510,900 | 30.37 |
| 3 | 先進国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,407,151 | 1.8347 9,920,907 | 1.7732 9,587,960 | 3.02 |
| 4 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,225,844 | 1.5536 9,672,750 | 1.4916 9,286,468 | 2.92 |
| 5 | 国内REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,862,422 | 1.5444 9,054,387 | 1.5721 9,216,313 | 2.90 |
| 6 | 先進国REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,083,786 | 1.6480 8,378,477 | 1.6287 8,279,962 | 2.61 |
| 7 | 新興国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,691,774 | 1.3389 7,621,212 | 1.3408 7,631,530 | 2.40 |
| 8 | 新興国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,020,925 | 1.2992 7,822,476 | 1.2412 7,473,172 | 2.35 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.21% |
| 合計 | 99.21% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
