有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (2020年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 308,534,297 | 1.1277 347,952,456 | 1.1257 347,317,058 | 48.44 |
| 2 | 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 179,852,172 | 1.2230 219,968,290 | 1.2233 220,013,162 | 30.69 |
| 3 | 先進国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 14,633,217 | 1.7865 26,143,495 | 1.8425 26,961,702 | 3.76 |
| 4 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 16,832,687 | 1.5350 25,839,305 | 1.5994 26,922,199 | 3.76 |
| 5 | 国内REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 17,471,910 | 1.4197 24,806,515 | 1.4465 25,273,117 | 3.53 |
| 6 | 先進国REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 17,022,202 | 1.3415 22,836,815 | 1.3826 23,534,896 | 3.28 |
| 7 | 新興国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 15,223,694 | 1.3462 20,494,875 | 1.3806 21,017,831 | 2.93 |
| 8 | 新興国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 17,819,125 | 1.1314 20,161,145 | 1.1370 20,260,345 | 2.83 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.21% |
| 合計 | 99.21% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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