有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
| (2) 【投資資産】 (2021年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 351,295,478 | 1.1201 393,515,161 | 1.1196 393,310,417 | 36.87 |
| 2 | 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 190,313,220 | 1.1933 227,114,562 | 1.1937 227,176,890 | 21.29 |
| 3 | 先進国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 30,618,321 | 2.6356 80,697,753 | 2.6609 81,472,290 | 7.64 |
| 4 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 40,138,605 | 2.0507 82,315,295 | 2.0251 81,284,688 | 7.62 |
| 5 | 国内REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 40,594,619 | 1.8178 73,796,321 | 1.8368 74,564,196 | 6.99 |
| 6 | 先進国REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 37,159,475 | 1.8586 69,067,126 | 1.9040 70,751,640 | 6.63 |
| 7 | 新興国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 43,851,220 | 1.4598 64,015,854 | 1.4800 64,899,805 | 6.08 |
| 8 | 新興国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 35,950,101 | 1.7495 62,895,520 | 1.7729 63,735,934 | 5.97 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.09% |
| 合計 | 99.09% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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