有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月25日-平成27年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 436,847,336 |
| 投資信託受益証券 | 1,183,455,000 |
| 派生商品評価勘定 | 835,176 |
| 未収配当金 | 11,020,100 |
| 未収利息 | 730 |
| 前払金 | 29,039,600 |
| 差入委託証拠金 | 63,693,000 |
| 流動資産合計 | 1,724,890,942 |
| 資産合計 | 1,724,890,942 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 29,144,044 |
| 未払金 | 181,795,680 |
| 未払収益分配金 | 4,732,350 |
| 未払受託者報酬 | 494,132 |
| 未払委託者報酬 | 4,942,388 |
| その他未払費用 | 914,968 |
| 流動負債合計 | 222,023,562 |
| 負債合計 | 222,023,562 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 946,470,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 556,397,380 |
| (分配準備積立金) | 108,889 |
| 元本等合計 | 1,502,867,380 |
| 純資産合計 | 1,502,867,380 |
| 負債純資産合計 | 1,724,890,942 |
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