有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/07/11-2024/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2023年 7月10日現在 | 第10期 2024年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 767,378,665 | 1,485,459,172 |
| 投資信託受益証券 | 1,906,700,000 | 3,194,580,000 |
| 派生商品評価勘定 | 7,216,850 | 425,747,660 |
| 未収配当金 | 30,835,800 | 39,308,000 |
| 未収利息 | - | 3,495 |
| 差入委託証拠金 | 169,785,000 | 335,649,841 |
| 流動資産合計 | 2,881,916,315 | 5,480,748,168 |
| 資産合計 | 2,881,916,315 | 5,480,748,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,800,950 | - |
| 前受金 | 10,520,900 | 373,319,960 |
| 未払金 | 66,267,460 | - |
| 未払収益分配金 | 910,104 | 12,639,864 |
| 未払受託者報酬 | 2,132,460 | 2,207,675 |
| 未払委託者報酬 | 21,325,826 | 22,077,980 |
| 未払利息 | 416 | - |
| その他未払費用 | 2,567,840 | 4,013,931 |
| 流動負債合計 | 134,525,956 | 414,259,410 |
| 負債合計 | 134,525,956 | 414,259,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 758,420,000 | 831,570,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,988,970,359 | 4,234,918,758 |
| (分配準備積立金) | 3,821,102 | 2,458,289 |
| 元本等合計 | 2,747,390,359 | 5,066,488,758 |
| 純資産合計 | 2,747,390,359 | 5,066,488,758 |
| 負債純資産合計 | 2,881,916,315 | 5,480,748,168 |
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