有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2018年 7月10日現在 | 第5期 2019年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 297,020,614 |
| コール・ローン | 1,043,362,435 | 604,751,668 |
| 投資信託受益証券 | 2,022,475,000 | 1,982,784,000 |
| 派生商品評価勘定 | 16,841,660 | 76,150,100 |
| 未収入金 | - | 438,920 |
| 未収配当金 | 30,189,060 | 38,005,200 |
| 前払金 | 60,023,900 | - |
| 差入委託証拠金 | 128,040,000 | 130,755,000 |
| 流動資産合計 | 3,300,932,055 | 3,129,905,502 |
| 資産合計 | 3,300,932,055 | 3,129,905,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 53,700,580 | 1,421,820 |
| 前受金 | - | 77,157,500 |
| 未払金 | 44,649,160 | - |
| 未払収益分配金 | 9,897,526 | 14,754,470 |
| 未払受託者報酬 | 1,188,169 | 1,846,944 |
| 未払委託者報酬 | 11,882,842 | 18,470,684 |
| 未払利息 | 1,981 | 1,023 |
| その他未払費用 | 2,200,111 | 2,448,384 |
| 流動負債合計 | 123,520,369 | 116,100,825 |
| 負債合計 | 123,520,369 | 116,100,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,706,470,000 | 1,735,820,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,470,941,686 | 1,277,984,677 |
| (分配準備積立金) | 258,853 | 146,251 |
| 元本等合計 | 3,177,411,686 | 3,013,804,677 |
| 純資産合計 | 3,177,411,686 | 3,013,804,677 |
| 負債純資産合計 | 3,300,932,055 | 3,129,905,502 |
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