有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年7月11日-令和4年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2021年 7月10日現在 | 第8期 2022年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 944,391,280 | 1,478,259,040 |
| 投資信託受益証券 | 2,183,480,000 | 3,219,630,000 |
| 派生商品評価勘定 | 2,961,750 | 44,130,050 |
| 未収入金 | 28,695,230 | - |
| 未収配当金 | 27,712,300 | 57,798,000 |
| 前払金 | 97,040,000 | 172,027,000 |
| 差入委託証拠金 | 213,840,000 | 323,190,000 |
| 流動資産合計 | 3,498,120,560 | 5,295,034,090 |
| 資産合計 | 3,498,120,560 | 5,295,034,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 89,770,200 | 185,525,550 |
| 未払金 | 791,100 | 27,171,790 |
| 未払収益分配金 | 10,186,428 | 28,188,984 |
| 未払受託者報酬 | 1,289,767 | 2,448,173 |
| 未払委託者報酬 | 12,898,907 | 24,482,984 |
| 未払利息 | 1,064 | 504 |
| その他未払費用 | 2,345,010 | 3,409,379 |
| 流動負債合計 | 117,282,476 | 271,227,364 |
| 負債合計 | 117,282,476 | 271,227,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,212,670,000 | 2,042,680,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,168,168,084 | 2,981,126,726 |
| (分配準備積立金) | 1,271,176 | 347,904 |
| 元本等合計 | 3,380,838,084 | 5,023,806,726 |
| 純資産合計 | 3,380,838,084 | 5,023,806,726 |
| 負債純資産合計 | 3,498,120,560 | 5,295,034,090 |
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