有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/11-2023/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2022年 7月10日現在 | 第9期 2023年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,478,259,040 | 767,378,665 |
| 投資信託受益証券 | 3,219,630,000 | 1,906,700,000 |
| 派生商品評価勘定 | 44,130,050 | 7,216,850 |
| 未収配当金 | 57,798,000 | 30,835,800 |
| 前払金 | 172,027,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 323,190,000 | 169,785,000 |
| 流動資産合計 | 5,295,034,090 | 2,881,916,315 |
| 資産合計 | 5,295,034,090 | 2,881,916,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 185,525,550 | 30,800,950 |
| 前受金 | - | 10,520,900 |
| 未払金 | 27,171,790 | 66,267,460 |
| 未払収益分配金 | 28,188,984 | 910,104 |
| 未払受託者報酬 | 2,448,173 | 2,132,460 |
| 未払委託者報酬 | 24,482,984 | 21,325,826 |
| 未払利息 | 504 | 416 |
| その他未払費用 | 3,409,379 | 2,567,840 |
| 流動負債合計 | 271,227,364 | 134,525,956 |
| 負債合計 | 271,227,364 | 134,525,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,042,680,000 | 758,420,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,981,126,726 | 1,988,970,359 |
| (分配準備積立金) | 347,904 | 3,821,102 |
| 元本等合計 | 5,023,806,726 | 2,747,390,359 |
| 純資産合計 | 5,023,806,726 | 2,747,390,359 |
| 負債純資産合計 | 5,295,034,090 | 2,881,916,315 |
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