有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月11日-平成28年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年 7月10日現在 | 第2期 平成28年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 436,847,336 | 872,044,053 |
| 投資信託受益証券 | 1,183,455,000 | 2,016,225,000 |
| 派生商品評価勘定 | 835,176 | - |
| 未収配当金 | 11,020,100 | 33,408,000 |
| 未収利息 | 730 | - |
| 前払金 | 29,039,600 | 344,278,000 |
| 差入委託証拠金 | 63,693,000 | 198,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,724,890,942 | 3,463,955,053 |
| 資産合計 | 1,724,890,942 | 3,463,955,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 29,144,044 | 374,888,800 |
| 未払金 | 181,795,680 | 8,140,400 |
| 未払収益分配金 | 4,732,350 | 12,342,645 |
| 未払受託者報酬 | 494,132 | 1,735,081 |
| 未払委託者報酬 | 4,942,388 | 17,351,993 |
| 未払利息 | - | 2,598 |
| その他未払費用 | 914,968 | 1,964,031 |
| 流動負債合計 | 222,023,562 | 416,425,548 |
| 負債合計 | 222,023,562 | 416,425,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 946,470,000 | 3,526,470,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 556,397,380 | △478,940,495 |
| (分配準備積立金) | 108,889 | 321,822 |
| 元本等合計 | 1,502,867,380 | 3,047,529,505 |
| 純資産合計 | 1,502,867,380 | 3,047,529,505 |
| 負債純資産合計 | 1,724,890,942 | 3,463,955,053 |
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