有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成29年 7月10日現在 | 第4期 平成30年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 534,282,343 | 1,043,362,435 |
| 投資信託受益証券 | 1,155,472,000 | 2,022,475,000 |
| 派生商品評価勘定 | 16,087,360 | 16,841,660 |
| 未収配当金 | 15,196,480 | 30,189,060 |
| 前払金 | 1,980,000 | 60,023,900 |
| 差入委託証拠金 | 78,540,000 | 128,040,000 |
| 流動資産合計 | 1,801,558,183 | 3,300,932,055 |
| 資産合計 | 1,801,558,183 | 3,300,932,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 282,160 | 53,700,580 |
| 未払金 | - | 44,649,160 |
| 未払収益分配金 | - | 9,897,526 |
| 未払受託者報酬 | 1,530,047 | 1,188,169 |
| 未払委託者報酬 | 15,301,703 | 11,882,842 |
| 未払利息 | 772 | 1,981 |
| その他未払費用 | 2,751,360 | 2,200,111 |
| 流動負債合計 | 19,866,042 | 123,520,369 |
| 負債合計 | 19,866,042 | 123,520,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,166,470,000 | 1,706,470,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 615,222,141 | 1,470,941,686 |
| (分配準備積立金) | △4,400,046 | 258,853 |
| 元本等合計 | 1,781,692,141 | 3,177,411,686 |
| 純資産合計 | 1,781,692,141 | 3,177,411,686 |
| 負債純資産合計 | 1,801,558,183 | 3,300,932,055 |
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