有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月11日-令和3年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2020年 7月10日現在 | 第7期 2021年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 781,636,609 | 944,391,280 |
| 投資信託受益証券 | 1,648,800,000 | 2,183,480,000 |
| 派生商品評価勘定 | 963,200 | 2,961,750 |
| 未収入金 | - | 28,695,230 |
| 未収配当金 | 28,360,800 | 27,712,300 |
| 前払金 | 69,342,900 | 97,040,000 |
| 差入委託証拠金 | 136,590,000 | 213,840,000 |
| 流動資産合計 | 2,665,693,509 | 3,498,120,560 |
| 資産合計 | 2,665,693,509 | 3,498,120,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 96,640,350 | 89,770,200 |
| 未払金 | 3,462,000 | 791,100 |
| 未払収益分配金 | 8,269,756 | 10,186,428 |
| 未払受託者報酬 | 1,526,231 | 1,289,767 |
| 未払委託者報酬 | 15,263,503 | 12,898,907 |
| 未払利息 | 349 | 1,064 |
| その他未払費用 | 2,735,889 | 2,345,010 |
| 流動負債合計 | 127,898,078 | 117,282,476 |
| 負債合計 | 127,898,078 | 117,282,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,425,820,000 | 1,212,670,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,111,975,431 | 2,168,168,084 |
| (分配準備積立金) | 391,413 | 1,271,176 |
| 元本等合計 | 2,537,795,431 | 3,380,838,084 |
| 純資産合計 | 2,537,795,431 | 3,380,838,084 |
| 負債純資産合計 | 2,665,693,509 | 3,498,120,560 |
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