- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)
【UBSグローバルCBオープン(年4回決算型・為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 3月17日現在 | 当期 平成27年 9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,671,589 | 3,470,681 | |||
| 投資信託受益証券 | 222,231,510 | 254,352,642 | |||
| 未収入金 | 4,386,800 | 997,000 | |||
| 未収利息 | 2 | - | |||
| 流動資産合計 | 234,289,901 | 258,820,323 | |||
| 資産合計 | 234,289,901 | 258,820,323 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 1,300,000 | |||
| 未払収益分配金 | 2,241,834 | - | |||
| 未払解約金 | 4,451,031 | 986,500 | |||
| 未払受託者報酬 | 28,221 | 34,046 | |||
| 未払委託者報酬 | 507,926 | 612,778 | |||
| その他未払費用 | 14,793 | 32,446 | |||
| 流動負債合計 | 7,243,805 | 2,965,770 | |||
| 負債合計 | 7,243,805 | 2,965,770 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 224,183,422 | 257,485,778 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,862,674 | △1,631,225 | |||
| (分配準備積立金) | 2,949,285 | 9,802,658 | |||
| 元本等合計 | 227,046,096 | 255,854,553 | |||
| 純資産合計 | 227,046,096 | 255,854,553 | |||
| 負債純資産合計 | 234,289,901 | 258,820,323 | |||
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