有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)
【UBSグローバルCBオープン(年4回決算型・為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 3月17日現在 | 当期 平成28年 9月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,924,904 | - | |||
| コール・ローン | - | 11,105,718 | |||
| 投資信託受益証券 | 219,610,597 | 249,789,321 | |||
| 未収入金 | - | 1,994,000 | |||
| 流動資産合計 | 221,535,501 | 262,889,039 | |||
| 資産合計 | 221,535,501 | 262,889,039 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 500,000 | 2,600,000 | |||
| 未払収益分配金 | - | 1,240,845 | |||
| 未払解約金 | - | 7,001,558 | |||
| 未払受託者報酬 | 29,833 | 33,652 | |||
| 未払委託者報酬 | 537,017 | 605,608 | |||
| 未払利息 | - | 28 | |||
| その他未払費用 | 48,712 | 55,211 | |||
| 流動負債合計 | 1,115,562 | 11,536,902 | |||
| 負債合計 | 1,115,562 | 11,536,902 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 230,626,843 | 248,169,112 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,206,904 | 3,183,025 | |||
| (分配準備積立金) | 9,231,656 | 10,159,518 | |||
| 元本等合計 | 220,419,939 | 251,352,137 | |||
| 純資産合計 | 220,419,939 | 251,352,137 | |||
| 負債純資産合計 | 221,535,501 | 262,889,039 | |||
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