有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 9月17日現在 | 当期 2020年 3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 372,188 | 1,023,331 |
| 投資信託受益証券 | 41,853,355 | 26,307,580 |
| 未収入金 | - | 11,066,699 |
| 流動資産合計 | 42,225,543 | 38,397,610 |
| 資産合計 | 42,225,543 | 38,397,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 700,000 |
| 未払解約金 | - | 9,859,094 |
| 未払受託者報酬 | 5,780 | 5,722 |
| 未払委託者報酬 | 103,926 | 102,926 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 8,505 | 8,514 |
| 流動負債合計 | 118,212 | 10,676,258 |
| 負債合計 | 118,212 | 10,676,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,131,578 | 30,552,645 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,247 | △2,831,293 |
| (分配準備積立金) | 3,001,733 | 2,493,863 |
| 元本等合計 | 42,107,331 | 27,721,352 |
| 純資産合計 | 42,107,331 | 27,721,352 |
| 負債純資産合計 | 42,225,543 | 38,397,610 |
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