有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 9月18日現在 | 当期 2019年 3月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,132,226 | 618,506 |
| 投資信託受益証券 | 57,843,189 | 44,544,843 |
| 流動資産合計 | 58,975,415 | 45,163,349 |
| 資産合計 | 58,975,415 | 45,163,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 200,000 |
| 未払受託者報酬 | 8,012 | 5,952 |
| 未払委託者報酬 | 144,216 | 107,106 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 12,113 | 9,042 |
| 流動負債合計 | 164,344 | 322,101 |
| 負債合計 | 164,344 | 322,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,987,494 | 45,361,455 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △176,423 | △520,207 |
| (分配準備積立金) | 2,344,492 | 2,461,124 |
| 元本等合計 | 58,811,071 | 44,841,248 |
| 純資産合計 | 58,811,071 | 44,841,248 |
| 負債純資産合計 | 58,975,415 | 45,163,349 |
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