有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/18-2023/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 3月17日現在 | 当期 2023年 9月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 193,303 | 293,112 |
| 投資信託受益証券 | 17,275,844 | 17,733,345 |
| 流動資産合計 | 17,469,147 | 18,026,457 |
| 資産合計 | 17,469,147 | 18,026,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 84 | 116 |
| 未払受託者報酬 | 2,332 | 2,489 |
| 未払委託者報酬 | 41,835 | 44,968 |
| その他未払費用 | 3,726 | 3,573 |
| 流動負債合計 | 47,977 | 51,146 |
| 負債合計 | 47,977 | 51,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,706,545 | 19,705,957 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,285,375 | △1,730,646 |
| (分配準備積立金) | 3,254,290 | 3,940,095 |
| 元本等合計 | 17,421,170 | 17,975,311 |
| 純資産合計 | 17,421,170 | 17,975,311 |
| 負債純資産合計 | 17,469,147 | 18,026,457 |
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