有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 3月17日現在 | 当期 平成29年 9月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,565,835 | 4,268,529 |
| 投資信託受益証券 | 126,467,017 | 121,751,825 |
| 流動資産合計 | 131,032,852 | 126,020,354 |
| 資産合計 | 131,032,852 | 126,020,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 700,000 | - |
| 未払収益分配金 | 2,490,889 | 1,810,254 |
| 未払受託者報酬 | 22,064 | 17,477 |
| 未払委託者報酬 | 397,134 | 314,544 |
| 未払利息 | 11 | 10 |
| その他未払費用 | 35,287 | 27,173 |
| 流動負債合計 | 3,645,385 | 2,169,458 |
| 負債合計 | 3,645,385 | 2,169,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,544,476 | 120,683,645 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,842,991 | 3,167,251 |
| (分配準備積立金) | 3,385,114 | 2,384,955 |
| 元本等合計 | 127,387,467 | 123,850,896 |
| 純資産合計 | 127,387,467 | 123,850,896 |
| 負債純資産合計 | 131,032,852 | 126,020,354 |
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