有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
【UBSグローバルCBオープン(年4回決算型・為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 9月17日現在 | 当期 平成28年 3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,924,904 | |||
| コール・ローン | 3,470,681 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 254,352,642 | 219,610,597 | |||
| 未収入金 | 997,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 258,820,323 | 221,535,501 | |||
| 資産合計 | 258,820,323 | 221,535,501 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,300,000 | 500,000 | |||
| 未払解約金 | 986,500 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 34,046 | 29,833 | |||
| 未払委託者報酬 | 612,778 | 537,017 | |||
| その他未払費用 | 32,446 | 48,712 | |||
| 流動負債合計 | 2,965,770 | 1,115,562 | |||
| 負債合計 | 2,965,770 | 1,115,562 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 257,485,778 | 230,626,843 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,631,225 | △10,206,904 | |||
| (分配準備積立金) | 9,802,658 | 9,231,656 | |||
| 元本等合計 | 255,854,553 | 220,419,939 | |||
| 純資産合計 | 255,854,553 | 220,419,939 | |||
| 負債純資産合計 | 258,820,323 | 221,535,501 | |||
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