有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 3月18日現在 | 当期 2019年 9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 618,506 | 372,188 |
| 投資信託受益証券 | 44,544,843 | 41,853,355 |
| 流動資産合計 | 45,163,349 | 42,225,543 |
| 資産合計 | 45,163,349 | 42,225,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 200,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 5,952 | 5,780 |
| 未払委託者報酬 | 107,106 | 103,926 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 9,042 | 8,505 |
| 流動負債合計 | 322,101 | 118,212 |
| 負債合計 | 322,101 | 118,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,361,455 | 42,131,578 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △520,207 | △24,247 |
| (分配準備積立金) | 2,461,124 | 3,001,733 |
| 元本等合計 | 44,841,248 | 42,107,331 |
| 純資産合計 | 44,841,248 | 42,107,331 |
| 負債純資産合計 | 45,163,349 | 42,225,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
