有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 3月17日現在 | 当期 2021年 9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 930,237 | 765,713 |
| 投資信託受益証券 | 25,177,259 | 25,096,289 |
| 流動資産合計 | 26,107,496 | 25,862,002 |
| 資産合計 | 26,107,496 | 25,862,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 613,751 | 375,369 |
| 未払受託者報酬 | 3,443 | 3,556 |
| 未払委託者報酬 | 61,881 | 63,950 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 4,590 | 5,087 |
| 流動負債合計 | 683,667 | 447,964 |
| 負債合計 | 683,667 | 447,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,550,045 | 25,024,621 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 873,784 | 389,417 |
| (分配準備積立金) | 2,439,762 | 2,321,115 |
| 元本等合計 | 25,423,829 | 25,414,038 |
| 純資産合計 | 25,423,829 | 25,414,038 |
| 負債純資産合計 | 26,107,496 | 25,862,002 |
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