有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 3月17日現在 | 当期 2022年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 429,474 | 265,881 |
| 投資信託受益証券 | 20,073,875 | 17,626,861 |
| 流動資産合計 | 20,503,349 | 17,892,742 |
| 資産合計 | 20,503,349 | 17,892,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 153 |
| 未払受託者報酬 | 2,897 | 2,702 |
| 未払委託者報酬 | 52,064 | 48,706 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 4,285 | 4,119 |
| 流動負債合計 | 59,247 | 55,680 |
| 負債合計 | 59,247 | 55,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,824,795 | 19,899,891 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,380,693 | △2,062,829 |
| (分配準備積立金) | 2,448,366 | 2,822,429 |
| 元本等合計 | 20,444,102 | 17,837,062 |
| 純資産合計 | 20,444,102 | 17,837,062 |
| 負債純資産合計 | 20,503,349 | 17,892,742 |
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