有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 9月20日現在 | 当期 平成29年 3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,105,718 | 4,565,835 |
| 投資信託受益証券 | 249,789,321 | 126,467,017 |
| 未収入金 | 1,994,000 | - |
| 流動資産合計 | 262,889,039 | 131,032,852 |
| 資産合計 | 262,889,039 | 131,032,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,600,000 | 700,000 |
| 未払収益分配金 | 1,240,845 | 2,490,889 |
| 未払解約金 | 7,001,558 | - |
| 未払受託者報酬 | 33,652 | 22,064 |
| 未払委託者報酬 | 605,608 | 397,134 |
| 未払利息 | 28 | 11 |
| その他未払費用 | 55,211 | 35,287 |
| 流動負債合計 | 11,536,902 | 3,645,385 |
| 負債合計 | 11,536,902 | 3,645,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 248,169,112 | 124,544,476 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,183,025 | 2,842,991 |
| (分配準備積立金) | 10,159,518 | 3,385,114 |
| 元本等合計 | 251,352,137 | 127,387,467 |
| 純資産合計 | 251,352,137 | 127,387,467 |
| 負債純資産合計 | 262,889,039 | 131,032,852 |
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