有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月14日-平成30年8月13日)

【提出】: 2018/10/30 9:06
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【項目】: 54項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2018年 2月14日から2018年 8月13日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2018年 2月13日現在				当期 2018年 8月13日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			205,566,821口				194,701,477口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	13,367,277円			元本の欠損	24,450,464円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9350円			1口当たり純資産額	0.8744円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,350円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,744円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2017年 8月15日至 2018年 2月13日				当期自 2018年 2月14日至 2018年 8月13日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2017年 8月15日から2017年 9月12日まで				2018年 2月14日から2018年 3月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	536,324円		費用控除後の配当等収益額	A	449,765円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,781,569円		収益調整金額	C	5,596,457円
	分配準備積立金額	D	12,695,055円		分配準備積立金額	D	11,411,153円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,012,948円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,457,375円
	当ファンドの期末残存口数	F	217,311,768口		当ファンドの期末残存口数	F	203,931,275口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	874円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	856円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	651,935円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	611,793円
	2017年 9月13日から2017年10月12日まで				2018年 3月13日から2018年 4月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	559,172円		費用控除後の配当等収益額	A	644,137円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,736,507円		収益調整金額	C	5,590,771円
	分配準備積立金額	D	12,334,490円		分配準備積立金額	D	11,195,185円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,630,169円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,430,093円
	当ファンドの期末残存口数	F	213,861,074口		当ファンドの期末残存口数	F	203,203,678口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	871円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	857円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	641,583円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	609,611円
	2017年10月13日から2017年11月13日まで				2018年 4月13日から2018年 5月14日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	565,770円		費用控除後の配当等収益額	A	515,856円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,723,602円		収益調整金額	C	5,482,026円
	分配準備積立金額	D	12,121,099円		分配準備積立金額	D	10,966,152円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,410,471円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,964,034円
	当ファンドの期末残存口数	F	212,137,784口		当ファンドの期末残存口数	F	198,700,429口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	867円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	853円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	636,413円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	596,101円
	2017年11月14日から2017年12月12日まで				2018年 5月15日から2018年 6月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	522,656円		費用控除後の配当等収益額	A	570,932円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,783,978円		収益調整金額	C	5,395,789円
	分配準備積立金額	D	12,050,456円		分配準備積立金額	D	10,658,575円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,357,090円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,625,296円
	当ファンドの期末残存口数	F	212,844,027口		当ファンドの期末残存口数	F	194,886,481口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	862円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	853円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	638,532円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	584,659円
	2017年12月13日から2018年 1月12日まで				2018年 6月13日から2018年 7月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	727,297円		費用控除後の配当等収益額	A	454,875円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,659,483円		収益調整金額	C	5,418,115円
	分配準備積立金額	D	11,641,318円		分配準備積立金額	D	10,631,294円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,028,098円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,504,284円
	当ファンドの期末残存口数	F	207,820,684口		当ファンドの期末残存口数	F	194,985,898口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	867円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	846円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	623,462円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	584,957円
	2018年 1月13日から2018年 2月13日まで				2018年 7月13日から2018年 8月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	543,548円		費用控除後の配当等収益額	A	477,344円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,617,657円		収益調整金額	C	5,429,040円
	分配準備積立金額	D	11,598,877円		分配準備積立金額	D	10,467,677円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,760,082円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,374,061円
	当ファンドの期末残存口数	F	205,566,821口		当ファンドの期末残存口数	F	194,701,477口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	863円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	840円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	616,700円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	584,104円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2017年 8月15日至 2018年 2月13日	当期自 2018年 2月14日至 2018年 8月13日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2018年 2月13日現在	当期 2018年 8月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2017年 8月15日至 2018年 2月13日	当期自 2018年 2月14日至 2018年 8月13日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2017年 8月15日至 2018年 2月13日		当期自 2018年 2月14日至 2018年 8月13日
期首元本額	217,131,281円	期首元本額	205,566,821円
期中追加設定元本額	2,812,741円	期中追加設定元本額	1,959,323円
期中一部解約元本額	14,377,201円	期中一部解約元本額	12,824,667円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2017年 8月15日至 2018年 2月13日	当期自 2018年 2月14日至 2018年 8月13日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△5,074,102	△4,381,166
合計	△5,074,102	△4,381,166

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月14日-平成30年8月13日)

開示資料

決算