有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)

【提出】: 2019/10/29 9:06
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年 2月13日から2019年 8月13日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年 2月12日現在				当期 2019年 8月13日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			184,197,697口				179,041,996口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	18,554,012円			元本の欠損	25,863,213円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8993円			1口当たり純資産額	0.8555円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,993円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,555円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2018年 8月14日至 2019年 2月12日				当期自 2019年 2月13日至 2019年 8月13日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2018年 8月14日から2018年 9月12日まで				2019年 2月13日から2019年 3月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	425,080円		費用控除後の配当等収益額	A	479,537円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,385,900円		収益調整金額	C	5,254,006円
	分配準備積立金額	D	10,220,459円		分配準備積立金額	D	9,272,169円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,031,439円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,005,712円
	当ファンドの期末残存口数	F	192,429,599口		当ファンドの期末残存口数	F	183,834,920口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	833円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	816円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	577,288円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	551,504円
	2018年 9月13日から2018年10月12日まで				2019年 3月13日から2019年 4月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	509,188円		費用控除後の配当等収益額	A	362,960円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,337,025円		収益調整金額	C	5,270,187円
	分配準備積立金額	D	9,927,095円		分配準備積立金額	D	9,190,362円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,773,308円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,823,509円
	当ファンドの期末残存口数	F	190,057,083口		当ファンドの期末残存口数	F	183,910,609口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	829円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	806円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	570,171円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	551,731円
	2018年10月13日から2018年11月12日まで				2019年 4月13日から2019年 5月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	583,485円		費用控除後の配当等収益額	A	351,735円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,325,086円		収益調整金額	C	5,254,845円
	分配準備積立金額	D	9,778,168円		分配準備積立金額	D	8,947,466円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,686,739円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,554,046円
	当ファンドの期末残存口数	F	188,798,913口		当ファンドの期末残存口数	F	183,011,760口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	830円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	795円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	566,396円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	549,035円
	2018年11月13日から2018年12月12日まで				2019年 5月14日から2019年 6月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	570,335円		費用控除後の配当等収益額	A	329,088円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,319,432円		収益調整金額	C	5,297,239円
	分配準備積立金額	D	9,752,630円		分配準備積立金額	D	8,750,166円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,642,397円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,376,493円
	当ファンドの期末残存口数	F	188,191,338口		当ファンドの期末残存口数	F	183,556,010口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	831円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	783円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	564,574円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	550,668円
	2018年12月13日から2019年 1月15日まで				2019年 6月13日から2019年 7月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	447,800円		費用控除後の配当等収益額	A	455,124円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,359,896円		収益調整金額	C	5,168,288円
	分配準備積立金額	D	9,737,610円		分配準備積立金額	D	8,291,376円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,545,306円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,914,788円
	当ファンドの期末残存口数	F	188,424,078口		当ファンドの期末残存口数	F	178,690,312口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	825円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	778円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	565,272円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	536,070円
	2019年 1月16日から2019年 2月12日まで				2019年 7月13日から2019年 8月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	462,685円		費用控除後の配当等収益額	A	334,774円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,251,850円		収益調整金額	C	5,195,636円
	分配準備積立金額	D	9,392,535円		分配準備積立金額	D	8,209,900円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,107,070円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,740,310円
	当ファンドの期末残存口数	F	184,197,697口		当ファンドの期末残存口数	F	179,041,996口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	820円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	767円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	552,593円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	537,125円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2018年 8月14日至 2019年 2月12日	当期自 2019年 2月13日至 2019年 8月13日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2019年 2月12日現在	当期 2019年 8月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2018年 8月14日至 2019年 2月12日	当期自 2019年 2月13日至 2019年 8月13日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2018年 8月14日至 2019年 2月12日		当期自 2019年 2月13日至 2019年 8月13日
期首元本額	194,701,477円	期首元本額	184,197,697円
期中追加設定元本額	2,225,514円	期中追加設定元本額	1,874,601円
期中一部解約元本額	12,729,294円	期中一部解約元本額	7,030,302円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2018年 8月14日至 2019年 2月12日	当期自 2019年 2月13日至 2019年 8月13日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	2,465,054	△6,088,158
合計	2,465,054	△6,088,158

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)

開示資料

決算