有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月14日-平成31年2月12日)

【提出】: 2019/04/25 9:03
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【項目】: 54項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2018年 8月14日から2019年 2月12日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2018年 8月13日現在				当期 2019年 2月12日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			194,701,477口				184,197,697口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	24,450,464円			元本の欠損	18,554,012円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8744円			1口当たり純資産額	0.8993円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,744円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,993円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2018年 2月14日至 2018年 8月13日				当期自 2018年 8月14日至 2019年 2月12日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2018年 2月14日から2018年 3月12日まで				2018年 8月14日から2018年 9月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	449,765円		費用控除後の配当等収益額	A	425,080円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,596,457円		収益調整金額	C	5,385,900円
	分配準備積立金額	D	11,411,153円		分配準備積立金額	D	10,220,459円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,457,375円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,031,439円
	当ファンドの期末残存口数	F	203,931,275口		当ファンドの期末残存口数	F	192,429,599口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	856円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	833円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	611,793円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	577,288円
	2018年 3月13日から2018年 4月12日まで				2018年 9月13日から2018年10月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	644,137円		費用控除後の配当等収益額	A	509,188円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,590,771円		収益調整金額	C	5,337,025円
	分配準備積立金額	D	11,195,185円		分配準備積立金額	D	9,927,095円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,430,093円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,773,308円
	当ファンドの期末残存口数	F	203,203,678口		当ファンドの期末残存口数	F	190,057,083口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	857円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	829円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	609,611円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	570,171円
	2018年 4月13日から2018年 5月14日まで				2018年10月13日から2018年11月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	515,856円		費用控除後の配当等収益額	A	583,485円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,482,026円		収益調整金額	C	5,325,086円
	分配準備積立金額	D	10,966,152円		分配準備積立金額	D	9,778,168円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,964,034円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,686,739円
	当ファンドの期末残存口数	F	198,700,429口		当ファンドの期末残存口数	F	188,798,913口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	853円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	830円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	596,101円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	566,396円
	2018年 5月15日から2018年 6月12日まで				2018年11月13日から2018年12月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	570,932円		費用控除後の配当等収益額	A	570,335円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,395,789円		収益調整金額	C	5,319,432円
	分配準備積立金額	D	10,658,575円		分配準備積立金額	D	9,752,630円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,625,296円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,642,397円
	当ファンドの期末残存口数	F	194,886,481口		当ファンドの期末残存口数	F	188,191,338口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	853円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	831円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	584,659円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	564,574円
	2018年 6月13日から2018年 7月12日まで				2018年12月13日から2019年 1月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	454,875円		費用控除後の配当等収益額	A	447,800円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,418,115円		収益調整金額	C	5,359,896円
	分配準備積立金額	D	10,631,294円		分配準備積立金額	D	9,737,610円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,504,284円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,545,306円
	当ファンドの期末残存口数	F	194,985,898口		当ファンドの期末残存口数	F	188,424,078口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	846円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	825円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	584,957円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	565,272円
	2018年 7月13日から2018年 8月13日まで				2019年 1月16日から2019年 2月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	477,344円		費用控除後の配当等収益額	A	462,685円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,429,040円		収益調整金額	C	5,251,850円
	分配準備積立金額	D	10,467,677円		分配準備積立金額	D	9,392,535円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,374,061円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,107,070円
	当ファンドの期末残存口数	F	194,701,477口		当ファンドの期末残存口数	F	184,197,697口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	840円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	820円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	584,104円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	552,593円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2018年 2月14日至 2018年 8月13日	当期自 2018年 8月14日至 2019年 2月12日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2018年 8月13日現在	当期 2019年 2月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2018年 2月14日至 2018年 8月13日	当期自 2018年 8月14日至 2019年 2月12日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2018年 2月14日至 2018年 8月13日		当期自 2018年 8月14日至 2019年 2月12日
期首元本額	205,566,821円	期首元本額	194,701,477円
期中追加設定元本額	1,959,323円	期中追加設定元本額	2,225,514円
期中一部解約元本額	12,824,667円	期中一部解約元本額	12,729,294円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2018年 2月14日至 2018年 8月13日	当期自 2018年 8月14日至 2019年 2月12日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△4,381,166	2,465,054
合計	△4,381,166	2,465,054

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

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開示資料

決算