有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/13-2023/02/13)

【提出】: 2023/04/26 9:05
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2022年 8月13日から2023年 2月13日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2022年 8月12日現在				当期 2023年 2月13日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			169,257,725口				147,900,123口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	25,044,805円			元本の欠損	30,582,157円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8520円			1口当たり純資産額	0.7932円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,520円)			(10,000口当たり純資産額)	(7,932円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 2月15日至 2022年 8月12日				当期自 2022年 8月13日至 2023年 2月13日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2022年 2月15日から2022年 3月14日まで				2022年 8月13日から2022年 9月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	305,543円		費用控除後の配当等収益額	A	184,113円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,681,526円		収益調整金額	C	4,285,341円
	分配準備積立金額	D	377,555円		分配準備積立金額	D	297,040円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,364,624円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,766,494円
	当ファンドの期末残存口数	F	166,365,382口		当ファンドの期末残存口数	F	149,177,630口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	382円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	319円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	499,096円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	223,766円
	2022年 3月15日から2022年 4月12日まで				2022年 9月13日から2022年10月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	343,561円		費用控除後の配当等収益額	A	173,652円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,685,132円		収益調整金額	C	4,212,316円
	分配準備積立金額	D	183,781円		分配準備積立金額	D	331,448円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,212,474円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,717,416円
	当ファンドの期末残存口数	F	166,451,240口		当ファンドの期末残存口数	F	149,202,866口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	373円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	316円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	499,353円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	223,804円
	2022年 4月13日から2022年 5月12日まで				2022年10月13日から2022年11月14日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	220,311円		費用控除後の配当等収益額	A	316,845円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,422,751円		収益調整金額	C	4,108,393円
	分配準備積立金額	D	276,567円		分配準備積立金額	D	385,526円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,919,629円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,810,764円
	当ファンドの期末残存口数	F	166,041,171口		当ファンドの期末残存口数	F	149,209,341口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	356円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	322円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	498,123円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	223,814円
	2022年 5月13日から2022年 6月13日まで				2022年11月15日から2022年12月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	368,399円		費用控除後の配当等収益額	A	272,731円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,360,258円		収益調整金額	C	4,078,024円
	分配準備積立金額	D	164,009円		分配準備積立金額	D	474,803円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,892,666円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,825,558円
	当ファンドの期末残存口数	F	169,034,827口		当ファンドの期末残存口数	F	148,097,281口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	348円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	325円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	507,104円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	222,145円
	2022年 6月14日から2022年 7月12日まで				2022年12月13日から2023年 1月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	215,376円		費用控除後の配当等収益額	A	179,335円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,109,698円		収益調整金額	C	4,071,366円
	分配準備積立金額	D	278,250円		分配準備積立金額	D	524,240円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,603,324円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,774,941円
	当ファンドの期末残存口数	F	169,094,147口		当ファンドの期末残存口数	F	147,843,626口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	331円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	322円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	507,282円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	221,765円
	2022年 7月13日から2022年 8月12日まで				2023年 1月13日から2023年 2月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	351,512円		費用控除後の配当等収益額	A	181,634円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	4,861,354円		収益調整金額	C	3,999,273円
	分配準備積立金額	D	239,881円		分配準備積立金額	D	555,717円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,452,747円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,736,624円
	当ファンドの期末残存口数	F	169,257,725口		当ファンドの期末残存口数	F	147,900,123口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	322円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	320円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	253,886円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	221,850円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2022年 2月15日至 2022年 8月12日	当期自 2022年 8月13日至 2023年 2月13日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2022年 8月12日現在	当期 2023年 2月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2022年 2月15日至 2022年 8月12日	当期自 2022年 8月13日至 2023年 2月13日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2022年 2月15日至 2022年 8月12日		当期自 2022年 8月13日至 2023年 2月13日
期首元本額	166,162,538円	期首元本額	169,257,725円
期中追加設定元本額	5,361,779円	期中追加設定元本額	785,722円
期中一部解約元本額	2,266,592円	期中一部解約元本額	22,143,324円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2022年 2月15日至 2022年 8月12日	当期自 2022年 8月13日至 2023年 2月13日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	5,160,088	△389,062
合計	5,160,088	△389,062

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/13-2023/02/13)

開示資料

決算