有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/15-2024/02/13)

【提出】: 2024/04/25 9:04
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2023年 8月15日から2024年 2月13日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2023年 8月14日現在				当期 2024年 2月13日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			143,376,426口				134,880,453口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	28,316,893円			元本の欠損	19,307,616円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8025円			1口当たり純資産額	0.8569円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,025円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,569円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 2月14日至 2023年 8月14日				当期自 2023年 8月15日至 2024年 2月13日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2023年 2月14日から2023年 3月13日まで				2023年 8月15日から2023年 9月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	140,768円		費用控除後の配当等収益額	A	157,450円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,961,072円		収益調整金額	C	3,650,309円
	分配準備積立金額	D	509,328円		分配準備積立金額	D	495,691円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,611,168円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,303,450円
	当ファンドの期末残存口数	F	146,437,160口		当ファンドの期末残存口数	F	143,333,330口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	314円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	300円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	219,655円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	214,999円
	2023年 3月14日から2023年 4月12日まで				2023年 9月13日から2023年10月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	240,544円		費用控除後の配当等収益額	A	260,338円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,860,582円		収益調整金額	C	3,550,865円
	分配準備積立金額	D	532,920円		分配準備積立金額	D	538,386円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,634,046円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,349,589円
	当ファンドの期末残存口数	F	146,501,029口		当ファンドの期末残存口数	F	143,359,328口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	316円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	303円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	219,751円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	215,038円
	2023年 4月13日から2023年 5月12日まで				2023年10月13日から2023年11月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	236,377円		費用控除後の配当等収益額	A	289,351円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,796,964円		収益調整金額	C	3,423,558円
	分配準備積立金額	D	577,422円		分配準備積立金額	D	678,441円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,610,763円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,391,350円
	当ファンドの期末残存口数	F	145,174,150口		当ファンドの期末残存口数	F	142,228,710口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	317円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	308円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	217,761円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	213,343円
	2023年 5月13日から2023年 6月12日まで				2023年11月14日から2023年12月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	144,504円		費用控除後の配当等収益額	A	271,105円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,797,808円		収益調整金額	C	3,371,892円
	分配準備積立金額	D	595,864円		分配準備積立金額	D	742,812円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,538,176円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,385,809円
	当ファンドの期末残存口数	F	145,193,911口		当ファンドの期末残存口数	F	140,072,197口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	312円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	313円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	217,790円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	210,108円
	2023年 6月13日から2023年 7月12日まで				2023年12月13日から2024年 1月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	150,108円		費用控除後の配当等収益額	A	293,533円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,648,941円		収益調整金額	C	3,293,544円
	分配準備積立金額	D	615,661円		分配準備積立金額	D	784,902円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,414,710円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,371,979円
	当ファンドの期末残存口数	F	143,315,831口		当ファンドの期末残存口数	F	136,808,688口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	308円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	319円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	214,973円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	205,213円
	2023年 7月13日から2023年 8月14日まで				2024年 1月13日から2024年 2月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	160,598円		費用控除後の配当等収益額	A	183,385円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,651,008円		収益調整金額	C	3,247,316円
	分配準備積立金額	D	550,607円		分配準備積立金額	D	860,751円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,362,213円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,291,452円
	当ファンドの期末残存口数	F	143,376,426口		当ファンドの期末残存口数	F	134,880,453口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	304円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	318円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	215,064円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	202,320円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2023年 2月14日至 2023年 8月14日	当期自 2023年 8月15日至 2024年 2月13日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2023年 8月14日現在	当期 2024年 2月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2023年 2月14日至 2023年 8月14日	当期自 2023年 8月15日至 2024年 2月13日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2023年 2月14日至 2023年 8月14日		当期自 2023年 8月15日至 2024年 2月13日
期首元本額	147,900,123円	期首元本額	143,376,426円
期中追加設定元本額	743,889円	期中追加設定元本額	276,198円
期中一部解約元本額	5,267,586円	期中一部解約元本額	8,772,171円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2023年 2月14日至 2023年 8月14日	当期自 2023年 8月15日至 2024年 2月13日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	277,014	△471,813
合計	277,014	△471,813

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/15-2024/02/13)

開示資料

決算