有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年3月17日) | 40,716,841,087 | 42,023,765,108 | 1.0904 | 1.1254 |
| 平成27年3月末日 | 40,677,058,733 | - | 1.0796 | - |
| 4月末日 | 42,927,337,257 | - | 1.0959 | - |
| 5月末日 | 44,280,493,353 | - | 1.1719 | - |
| 6月末日 | 43,984,635,840 | - | 1.1312 | - |
| 7月末日 | 44,830,513,702 | - | 1.1526 | - |
| 8月末日 | 41,891,608,851 | - | 1.0835 | - |
| 第2特定期間末 (平成27年9月17日) | 39,318,567,014 | 39,318,567,014 | 1.0342 | 1.0342 |
| 9月末日 | 38,260,176,027 | - | 1.0038 | - |
| 10月末日 | 39,848,858,346 | - | 1.0898 | - |
| 11月末日 | 39,206,963,649 | - | 1.1284 | - |
| 12月末日 | 36,602,873,906 | - | 1.0764 | - |
| 平成28年1月末日 | 34,114,227,729 | - | 1.0144 | - |
| 2月末日 | 30,744,770,186 | - | 0.9188 | - |
| 第3特定期間末 (平成28年3月17日) | 32,031,395,924 | 32,031,395,924 | 0.9708 | 0.9708 |
| 3月末日 | 32,198,347,910 | - | 0.9826 | - |
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