- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2015年3月17日) | 40,716,841,087 | 42,023,765,108 | 1.0904 | 1.1254 |
| 第2特定期間末 (2015年9月17日) | 39,318,567,014 | 39,318,567,014 | 1.0342 | 1.0342 |
| 第3特定期間末 (2016年3月17日) | 32,031,395,924 | 32,031,395,924 | 0.9708 | 0.9708 |
| 第4特定期間末 (2016年9月20日) | 25,723,952,606 | 25,723,952,606 | 0.9009 | 0.9009 |
| 第5特定期間末 (2017年3月17日) | 24,341,261,735 | 24,364,995,020 | 1.0256 | 1.0266 |
| 第6特定期間末 (2017年9月19日) | 18,918,663,257 | 19,513,387,936 | 1.1134 | 1.1484 |
| 第7特定期間末 (2018年3月19日) | 15,860,322,447 | 16,432,831,587 | 1.1081 | 1.1481 |
| 第8特定期間末 (2018年9月18日) | 14,192,856,415 | 14,192,856,415 | 1.0473 | 1.0473 |
| 2018年9月末日 | 14,800,171,105 | - | 1.1021 | - |
| 10月末日 | 12,964,306,298 | - | 0.9806 | - |
| 11月末日 | 12,732,313,443 | - | 0.9744 | - |
| 12月末日 | 10,494,573,175 | - | 0.8158 | - |
| 2019年1月末日 | 10,997,690,612 | - | 0.8631 | - |
| 2月末日 | 11,338,482,696 | - | 0.9028 | - |
| 第9特定期間末 (2019年3月18日) | 11,153,202,933 | 11,177,615,311 | 0.9137 | 0.9157 |
| 3月末日 | 11,206,110,944 | - | 0.9261 | - |
| 4月末日 | 11,253,947,905 | - | 0.9470 | - |
| 5月末日 | 10,789,689,678 | - | 0.9218 | - |
| 6月末日 | 10,291,507,182 | - | 0.8953 | - |
| 7月末日 | 10,232,503,118 | - | 0.9132 | - |
| 8月末日 | 9,679,660,132 | - | 0.8809 | - |
| 第10特定期間末 (2019年9月17日) | 9,671,053,451 | 9,671,053,451 | 0.8888 | 0.8888 |
| 9月末日 | 9,790,708,850 | - | 0.9082 | - |
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