有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/18-2023/09/19)
- 【提出】
- 2023/12/12 10:18
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2015年3月17日) | 40,716,841,087 | 42,023,765,108 | 1.0904 | 1.1254 |
| 第2特定期間末 (2015年9月17日) | 39,318,567,014 | 39,318,567,014 | 1.0342 | 1.0342 |
| 第3特定期間末 (2016年3月17日) | 32,031,395,924 | 32,031,395,924 | 0.9708 | 0.9708 |
| 第4特定期間末 (2016年9月20日) | 25,723,952,606 | 25,723,952,606 | 0.9009 | 0.9009 |
| 第5特定期間末 (2017年3月17日) | 24,341,261,735 | 24,364,995,020 | 1.0256 | 1.0266 |
| 第6特定期間末 (2017年9月19日) | 18,918,663,257 | 19,513,387,936 | 1.1134 | 1.1484 |
| 第7特定期間末 (2018年3月19日) | 15,860,322,447 | 16,432,831,587 | 1.1081 | 1.1481 |
| 第8特定期間末 (2018年9月18日) | 14,192,856,415 | 14,192,856,415 | 1.0473 | 1.0473 |
| 第9特定期間末 (2019年3月18日) | 11,153,202,933 | 11,177,615,311 | 0.9137 | 0.9157 |
| 第10特定期間末 (2019年9月17日) | 9,671,053,451 | 9,671,053,451 | 0.8888 | 0.8888 |
| 第11特定期間末 (2020年3月17日) | 6,188,241,692 | 6,188,241,692 | 0.6578 | 0.6578 |
| 第12特定期間末 (2020年9月17日) | 9,372,524,899 | 9,702,687,336 | 1.1355 | 1.1755 |
| 第13特定期間末 (2021年3月17日) | 8,437,329,065 | 8,763,332,997 | 1.1646 | 1.2096 |
| 第14特定期間末 (2021年9月17日) | 8,597,784,408 | 8,942,061,958 | 1.2487 | 1.2987 |
| 第15特定期間末 (2022年3月17日) | 6,539,284,787 | 6,539,284,787 | 0.9695 | 0.9695 |
| 第16特定期間末 (2022年9月20日) | 6,171,316,986 | 6,184,127,066 | 0.9635 | 0.9655 |
| 2022年9月末日 | 5,951,534,818 | - | 0.9301 | - |
| 10月末日 | 6,197,713,975 | - | 0.9766 | - |
| 11月末日 | 6,402,425,230 | - | 1.0176 | - |
| 12月末日 | 5,969,412,176 | - | 0.9518 | - |
| 2023年1月末日 | 6,184,237,277 | - | 0.9912 | - |
| 2月末日 | 6,360,040,568 | - | 1.0252 | - |
| 第17特定期間末 (2023年3月17日) | 6,420,374,455 | 6,426,548,691 | 1.0399 | 1.0409 |
| 3月末日 | 6,551,280,362 | - | 1.0638 | - |
| 4月末日 | 6,704,334,947 | - | 1.1002 | - |
| 5月末日 | 7,131,463,651 | - | 1.1601 | - |
| 6月末日 | 7,125,871,202 | - | 1.1850 | - |
| 7月末日 | 7,071,598,796 | - | 1.1805 | - |
| 8月末日 | 6,425,585,395 | - | 1.1475 | - |
| 第18特定期間末 (2023年9月19日) | 6,054,785,396 | 6,249,986,284 | 1.0856 | 1.1206 |
| 9月末日 | 6,029,714,909 | - | 1.0769 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
