有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
- 【提出】
- 2019/06/11 9:07
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2015年3月17日) | 40,716,841,087 | 42,023,765,108 | 1.0904 | 1.1254 |
| 第2特定期間末 (2015年9月17日) | 39,318,567,014 | 39,318,567,014 | 1.0342 | 1.0342 |
| 第3特定期間末 (2016年3月17日) | 32,031,395,924 | 32,031,395,924 | 0.9708 | 0.9708 |
| 第4特定期間末 (2016年9月20日) | 25,723,952,606 | 25,723,952,606 | 0.9009 | 0.9009 |
| 第5特定期間末 (2017年3月17日) | 24,341,261,735 | 24,364,995,020 | 1.0256 | 1.0266 |
| 第6特定期間末 (2017年9月19日) | 18,918,663,257 | 19,513,387,936 | 1.1134 | 1.1484 |
| 第7特定期間末 (2018年3月19日) | 15,860,322,447 | 16,432,831,587 | 1.1081 | 1.1481 |
| 2018年3月末日 | 16,146,992,243 | - | 1.1256 | - |
| 4月末日 | 16,185,597,289 | - | 1.1423 | - |
| 5月末日 | 15,812,709,768 | - | 1.1241 | - |
| 6月末日 | 14,901,934,496 | - | 1.0669 | - |
| 7月末日 | 14,677,711,232 | - | 1.0584 | - |
| 8月末日 | 14,385,922,202 | - | 1.0535 | - |
| 第8特定期間末 (2018年9月18日) | 14,192,856,415 | 14,192,856,415 | 1.0473 | 1.0473 |
| 9月末日 | 14,800,171,105 | - | 1.1021 | - |
| 10月末日 | 12,964,306,298 | - | 0.9806 | - |
| 11月末日 | 12,732,313,443 | - | 0.9744 | - |
| 12月末日 | 10,494,573,175 | - | 0.8158 | - |
| 2019年1月末日 | 10,997,690,612 | - | 0.8631 | - |
| 2月末日 | 11,338,482,696 | - | 0.9028 | - |
| 第9特定期間末 (2019年3月18日) | 11,153,202,933 | 11,177,615,311 | 0.9137 | 0.9157 |
| 3月末日 | 11,206,110,944 | - | 0.9261 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
