有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年3月17日) | 40,716,841,087 | 42,023,765,108 | 1.0904 | 1.1254 |
| 第2特定期間末 (平成27年9月17日) | 39,318,567,014 | 39,318,567,014 | 1.0342 | 1.0342 |
| 第3特定期間末 (平成28年3月17日) | 32,031,395,924 | 32,031,395,924 | 0.9708 | 0.9708 |
| 第4特定期間末 (平成28年9月20日) | 25,723,952,606 | 25,723,952,606 | 0.9009 | 0.9009 |
| 第5特定期間末 (平成29年3月17日) | 24,341,261,735 | 24,364,995,020 | 1.0256 | 1.0266 |
| 平成29年4月末日 | 23,128,575,404 | - | 1.0202 | - |
| 5月末日 | 23,472,373,978 | - | 1.1144 | - |
| 6月末日 | 21,581,873,150 | - | 1.1069 | - |
| 7月末日 | 20,819,540,518 | - | 1.1069 | - |
| 8月末日 | 19,355,284,299 | - | 1.1183 | - |
| 第6特定期間末 (平成29年9月19日) | 18,918,663,257 | 19,513,387,936 | 1.1134 | 1.1484 |
| 9月末日 | 18,773,920,190 | - | 1.1242 | - |
| 10月末日 | 18,560,946,811 | - | 1.1752 | - |
| 11月末日 | 18,293,431,007 | - | 1.2017 | - |
| 12月末日 | 17,652,600,240 | - | 1.1901 | - |
| 平成30年1月末日 | 17,625,059,107 | - | 1.2150 | - |
| 2月末日 | 16,839,284,807 | - | 1.1693 | - |
| 第7特定期間末 (平成30年3月19日) | 15,860,322,447 | 16,432,831,587 | 1.1081 | 1.1481 |
| 3月末日 | 16,146,992,243 | - | 1.1256 | - |
| 4月末日 | 16,185,597,289 | - | 1.1423 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
