有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/03/18-2025/09/17)

【提出】: 2025/12/10 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第3特定期間末 (2016年3月17日)	32,031,395,924	32,031,395,924	0.9708	0.9708
第4特定期間末 (2016年9月20日)	25,723,952,606	25,723,952,606	0.9009	0.9009
第5特定期間末 (2017年3月17日)	24,341,261,735	24,364,995,020	1.0256	1.0266
第6特定期間末 (2017年9月19日)	18,918,663,257	19,513,387,936	1.1134	1.1484
第7特定期間末 (2018年3月19日)	15,860,322,447	16,432,831,587	1.1081	1.1481
第8特定期間末 (2018年9月18日)	14,192,856,415	14,192,856,415	1.0473	1.0473
第9特定期間末 (2019年3月18日)	11,153,202,933	11,177,615,311	0.9137	0.9157
第10特定期間末 (2019年9月17日)	9,671,053,451	9,671,053,451	0.8888	0.8888
第11特定期間末 (2020年3月17日)	6,188,241,692	6,188,241,692	0.6578	0.6578
第12特定期間末 (2020年9月17日)	9,372,524,899	9,702,687,336	1.1355	1.1755
第13特定期間末 (2021年3月17日)	8,437,329,065	8,763,332,997	1.1646	1.2096
第14特定期間末 (2021年9月17日)	8,597,784,408	8,942,061,958	1.2487	1.2987
第15特定期間末 (2022年3月17日)	6,539,284,787	6,539,284,787	0.9695	0.9695
第16特定期間末 (2022年9月20日)	6,171,316,986	6,184,127,066	0.9635	0.9655
第17特定期間末 (2023年3月17日)	6,420,374,455	6,426,548,691	1.0399	1.0409
第18特定期間末 (2023年9月19日)	6,054,785,396	6,249,986,284	1.0856	1.1206
第19特定期間末 (2024年3月18日)	6,107,486,976	6,295,999,079	1.1339	1.1689
第20特定期間末 (2024年9月17日)	5,195,375,525	5,195,375,525	1.0358	1.0358
2024年9月末日	5,402,743,759	-	1.0814	-
10月末日	5,409,741,416	-	1.0932	-
11月末日	5,404,400,773	-	1.1032	-
12月末日	5,251,499,347	-	1.1083	-
2025年1月末日	5,216,771,467	-	1.1099	-
2月末日	4,968,143,593	-	1.0666	-
第21特定期間末 (2025年3月17日)	4,892,043,689	5,031,220,557	1.0545	1.0845
3月末日	4,789,412,755	-	1.0330	-
4月末日	4,759,752,680	-	1.0315	-
5月末日	4,933,372,301	-	1.0784	-
6月末日	4,914,634,888	-	1.0731	-
7月末日	4,912,557,065	-	1.0998	-
8月末日	5,163,049,583	-	1.1623	-
第22特定期間末 (2025年9月17日)	5,061,916,104	5,260,799,345	1.1453	1.1903
9月末日	5,125,541,063	-	1.1558	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/03/18-2025/09/17)

開示資料

決算