有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
- 【提出】
- 2021/06/10 9:24
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2015年3月17日) | 40,716,841,087 | 42,023,765,108 | 1.0904 | 1.1254 |
| 第2特定期間末 (2015年9月17日) | 39,318,567,014 | 39,318,567,014 | 1.0342 | 1.0342 |
| 第3特定期間末 (2016年3月17日) | 32,031,395,924 | 32,031,395,924 | 0.9708 | 0.9708 |
| 第4特定期間末 (2016年9月20日) | 25,723,952,606 | 25,723,952,606 | 0.9009 | 0.9009 |
| 第5特定期間末 (2017年3月17日) | 24,341,261,735 | 24,364,995,020 | 1.0256 | 1.0266 |
| 第6特定期間末 (2017年9月19日) | 18,918,663,257 | 19,513,387,936 | 1.1134 | 1.1484 |
| 第7特定期間末 (2018年3月19日) | 15,860,322,447 | 16,432,831,587 | 1.1081 | 1.1481 |
| 第8特定期間末 (2018年9月18日) | 14,192,856,415 | 14,192,856,415 | 1.0473 | 1.0473 |
| 第9特定期間末 (2019年3月18日) | 11,153,202,933 | 11,177,615,311 | 0.9137 | 0.9157 |
| 第10特定期間末 (2019年9月17日) | 9,671,053,451 | 9,671,053,451 | 0.8888 | 0.8888 |
| 第11特定期間末 (2020年3月17日) | 6,188,241,692 | 6,188,241,692 | 0.6578 | 0.6578 |
| 2020年3月末日 | 6,893,813,358 | - | 0.7346 | - |
| 4月末日 | 7,917,899,839 | - | 0.8497 | - |
| 5月末日 | 9,061,491,316 | - | 0.9823 | - |
| 6月末日 | 9,247,061,230 | - | 1.0341 | - |
| 7月末日 | 9,009,932,869 | - | 1.0346 | - |
| 8月末日 | 9,477,817,311 | - | 1.1189 | - |
| 第12特定期間末 (2020年9月17日) | 9,372,524,899 | 9,702,687,336 | 1.1355 | 1.1755 |
| 9月末日 | 9,824,893,754 | - | 1.1974 | - |
| 10月末日 | 9,336,415,875 | - | 1.1843 | - |
| 11月末日 | 9,688,062,634 | - | 1.2728 | - |
| 12月末日 | 9,098,362,442 | - | 1.2104 | - |
| 2021年1月末日 | 8,884,001,593 | - | 1.2019 | - |
| 2月末日 | 8,336,875,379 | - | 1.1462 | - |
| 第13特定期間末 (2021年3月17日) | 8,437,329,065 | 8,763,332,997 | 1.1646 | 1.2096 |
| 3月末日 | 8,526,398,931 | - | 1.1744 | - |
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