- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/09/18-2026/03/17)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第4特定期間末 (2016年9月20日) | 25,723,952,606 | 25,723,952,606 | 0.9009 | 0.9009 |
| 第5特定期間末 (2017年3月17日) | 24,341,261,735 | 24,364,995,020 | 1.0256 | 1.0266 |
| 第6特定期間末 (2017年9月19日) | 18,918,663,257 | 19,513,387,936 | 1.1134 | 1.1484 |
| 第7特定期間末 (2018年3月19日) | 15,860,322,447 | 16,432,831,587 | 1.1081 | 1.1481 |
| 第8特定期間末 (2018年9月18日) | 14,192,856,415 | 14,192,856,415 | 1.0473 | 1.0473 |
| 第9特定期間末 (2019年3月18日) | 11,153,202,933 | 11,177,615,311 | 0.9137 | 0.9157 |
| 第10特定期間末 (2019年9月17日) | 9,671,053,451 | 9,671,053,451 | 0.8888 | 0.8888 |
| 第11特定期間末 (2020年3月17日) | 6,188,241,692 | 6,188,241,692 | 0.6578 | 0.6578 |
| 第12特定期間末 (2020年9月17日) | 9,372,524,899 | 9,702,687,336 | 1.1355 | 1.1755 |
| 第13特定期間末 (2021年3月17日) | 8,437,329,065 | 8,763,332,997 | 1.1646 | 1.2096 |
| 第14特定期間末 (2021年9月17日) | 8,597,784,408 | 8,942,061,958 | 1.2487 | 1.2987 |
| 第15特定期間末 (2022年3月17日) | 6,539,284,787 | 6,539,284,787 | 0.9695 | 0.9695 |
| 第16特定期間末 (2022年9月20日) | 6,171,316,986 | 6,184,127,066 | 0.9635 | 0.9655 |
| 第17特定期間末 (2023年3月17日) | 6,420,374,455 | 6,426,548,691 | 1.0399 | 1.0409 |
| 第18特定期間末 (2023年9月19日) | 6,054,785,396 | 6,249,986,284 | 1.0856 | 1.1206 |
| 第19特定期間末 (2024年3月18日) | 6,107,486,976 | 6,295,999,079 | 1.1339 | 1.1689 |
| 第20特定期間末 (2024年9月17日) | 5,195,375,525 | 5,195,375,525 | 1.0358 | 1.0358 |
| 第21特定期間末 (2025年3月17日) | 4,892,043,689 | 5,031,220,557 | 1.0545 | 1.0845 |
| 2025年3月末日 | 4,789,412,755 | - | 1.0330 | - |
| 4月末日 | 4,759,752,680 | - | 1.0315 | - |
| 5月末日 | 4,933,372,301 | - | 1.0784 | - |
| 6月末日 | 4,914,634,888 | - | 1.0731 | - |
| 7月末日 | 4,912,557,065 | - | 1.0998 | - |
| 8月末日 | 5,163,049,583 | - | 1.1623 | - |
| 第22特定期間末 (2025年9月17日) | 5,061,916,104 | 5,260,799,345 | 1.1453 | 1.1903 |
| 9月末日 | 5,125,541,063 | - | 1.1558 | - |
| 10月末日 | 5,358,196,150 | - | 1.2273 | - |
| 11月末日 | 5,483,506,121 | - | 1.2732 | - |
| 12月末日 | 5,321,335,324 | - | 1.2338 | - |
| 2026年1月末日 | 5,540,618,170 | - | 1.2988 | - |
| 2月末日 | 6,028,179,658 | - | 1.4605 | - |
| 第23特定期間末 (2026年3月17日) | 5,311,742,828 | 5,517,515,597 | 1.2907 | 1.3407 |
| 3月末日 | 5,134,644,768 | - | 1.2416 | - |
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