有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
- 【提出】
- 2022/12/13 9:40
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2015年3月17日) | 40,716,841,087 | 42,023,765,108 | 1.0904 | 1.1254 |
| 第2特定期間末 (2015年9月17日) | 39,318,567,014 | 39,318,567,014 | 1.0342 | 1.0342 |
| 第3特定期間末 (2016年3月17日) | 32,031,395,924 | 32,031,395,924 | 0.9708 | 0.9708 |
| 第4特定期間末 (2016年9月20日) | 25,723,952,606 | 25,723,952,606 | 0.9009 | 0.9009 |
| 第5特定期間末 (2017年3月17日) | 24,341,261,735 | 24,364,995,020 | 1.0256 | 1.0266 |
| 第6特定期間末 (2017年9月19日) | 18,918,663,257 | 19,513,387,936 | 1.1134 | 1.1484 |
| 第7特定期間末 (2018年3月19日) | 15,860,322,447 | 16,432,831,587 | 1.1081 | 1.1481 |
| 第8特定期間末 (2018年9月18日) | 14,192,856,415 | 14,192,856,415 | 1.0473 | 1.0473 |
| 第9特定期間末 (2019年3月18日) | 11,153,202,933 | 11,177,615,311 | 0.9137 | 0.9157 |
| 第10特定期間末 (2019年9月17日) | 9,671,053,451 | 9,671,053,451 | 0.8888 | 0.8888 |
| 第11特定期間末 (2020年3月17日) | 6,188,241,692 | 6,188,241,692 | 0.6578 | 0.6578 |
| 第12特定期間末 (2020年9月17日) | 9,372,524,899 | 9,702,687,336 | 1.1355 | 1.1755 |
| 第13特定期間末 (2021年3月17日) | 8,437,329,065 | 8,763,332,997 | 1.1646 | 1.2096 |
| 第14特定期間末 (2021年9月17日) | 8,597,784,408 | 8,942,061,958 | 1.2487 | 1.2987 |
| 2021年9月末日 | 8,244,192,358 | - | 1.1933 | - |
| 10月末日 | 8,251,234,601 | - | 1.2111 | - |
| 11月末日 | 8,220,249,546 | - | 1.2009 | - |
| 12月末日 | 7,774,478,970 | - | 1.1349 | - |
| 2022年1月末日 | 6,405,624,719 | - | 0.9398 | - |
| 2月末日 | 6,555,090,782 | - | 0.9684 | - |
| 第15特定期間末 (2022年3月17日) | 6,539,284,787 | 6,539,284,787 | 0.9695 | 0.9695 |
| 3月末日 | 6,901,393,382 | - | 1.0278 | - |
| 4月末日 | 6,825,651,848 | - | 1.0219 | - |
| 5月末日 | 6,312,926,250 | - | 0.9571 | - |
| 6月末日 | 5,966,243,373 | - | 0.9113 | - |
| 7月末日 | 6,357,818,071 | - | 0.9816 | - |
| 8月末日 | 6,329,162,197 | - | 0.9836 | - |
| 第16特定期間末 (2022年9月20日) | 6,171,316,986 | 6,184,127,066 | 0.9635 | 0.9655 |
| 9月末日 | 5,951,534,818 | - | 0.9301 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
