有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年3月17日) | 40,716,841,087 | 42,023,765,108 | 1.0904 | 1.1254 |
| 第2特定期間末 (平成27年9月17日) | 39,318,567,014 | 39,318,567,014 | 1.0342 | 1.0342 |
| 第3特定期間末 (平成28年3月17日) | 32,031,395,924 | 32,031,395,924 | 0.9708 | 0.9708 |
| 平成28年3月末日 | 32,198,347,910 | - | 0.9826 | - |
| 4月末日 | 30,709,798,758 | - | 0.9708 | - |
| 5月末日 | 31,315,602,371 | - | 1.0113 | - |
| 6月末日 | 28,366,994,250 | - | 0.9349 | - |
| 7月末日 | 28,532,381,777 | - | 0.9646 | - |
| 8月末日 | 26,430,231,297 | - | 0.9077 | - |
| 第4特定期間末 (平成28年9月20日) | 25,723,952,606 | 25,723,952,606 | 0.9009 | 0.9009 |
| 9月末日 | 26,014,100,091 | - | 0.9223 | - |
| 10月末日 | 26,280,504,477 | - | 0.9575 | - |
| 11月末日 | 25,583,726,804 | - | 0.9616 | - |
| 12月末日 | 24,996,814,549 | - | 0.9746 | - |
| 平成29年1月末日 | 25,099,383,208 | - | 0.9962 | - |
| 2月末日 | 24,402,907,115 | - | 1.0019 | - |
| 第5特定期間末 (平成29年3月17日) | 24,341,261,735 | 24,364,995,020 | 1.0256 | 1.0266 |
| 3月末日 | 23,998,942,293 | - | 1.0241 | - |
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