有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)
- 【提出】
- 2020/06/10 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2015年3月17日) | 40,716,841,087 | 42,023,765,108 | 1.0904 | 1.1254 |
| 第2特定期間末 (2015年9月17日) | 39,318,567,014 | 39,318,567,014 | 1.0342 | 1.0342 |
| 第3特定期間末 (2016年3月17日) | 32,031,395,924 | 32,031,395,924 | 0.9708 | 0.9708 |
| 第4特定期間末 (2016年9月20日) | 25,723,952,606 | 25,723,952,606 | 0.9009 | 0.9009 |
| 第5特定期間末 (2017年3月17日) | 24,341,261,735 | 24,364,995,020 | 1.0256 | 1.0266 |
| 第6特定期間末 (2017年9月19日) | 18,918,663,257 | 19,513,387,936 | 1.1134 | 1.1484 |
| 第7特定期間末 (2018年3月19日) | 15,860,322,447 | 16,432,831,587 | 1.1081 | 1.1481 |
| 第8特定期間末 (2018年9月18日) | 14,192,856,415 | 14,192,856,415 | 1.0473 | 1.0473 |
| 第9特定期間末 (2019年3月18日) | 11,153,202,933 | 11,177,615,311 | 0.9137 | 0.9157 |
| 2019年3月末日 | 11,206,110,944 | - | 0.9261 | - |
| 4月末日 | 11,253,947,905 | - | 0.9470 | - |
| 5月末日 | 10,789,689,678 | - | 0.9218 | - |
| 6月末日 | 10,291,507,182 | - | 0.8953 | - |
| 7月末日 | 10,232,503,118 | - | 0.9132 | - |
| 8月末日 | 9,679,660,132 | - | 0.8809 | - |
| 第10特定期間末 (2019年9月17日) | 9,671,053,451 | 9,671,053,451 | 0.8888 | 0.8888 |
| 9月末日 | 9,790,708,850 | - | 0.9082 | - |
| 10月末日 | 9,575,457,412 | - | 0.9187 | - |
| 11月末日 | 9,988,240,803 | - | 0.9788 | - |
| 12月末日 | 9,524,745,393 | - | 0.9762 | - |
| 2020年1月末日 | 9,112,390,051 | - | 0.9504 | - |
| 2月末日 | 7,771,206,305 | - | 0.8233 | - |
| 第11特定期間末 (2020年3月17日) | 6,188,241,692 | 6,188,241,692 | 0.6578 | 0.6578 |
| 3月末日 | 6,893,813,358 | - | 0.7346 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
