半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)

(1)【投資状況】

		(平成28年4月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,620,377,737	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△7,315,758	△0.05
合計(純資産総額)		15,613,061,979	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成28年4月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,011,102	0.00
投資証券	ルクセンブルク	60,126,747,819	99.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	415,025,859	0.69
合計(純資産総額)		60,542,784,780	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。