半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/09/17-2026/09/15)

(1)【投資状況】

		(2026年4月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	46,655,019,184	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△21,266,506	△0.05
合計(純資産総額)		46,633,752,678	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2026年4月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	987,537	0.00
投資証券	ルクセンブルク	136,189,119,036	99.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	466,312,911	0.34
合計(純資産総額)		136,656,419,484	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。