有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/18-2025/09/16)

(1)【投資状況】

		(2025年10月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	52,016,291,429	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△21,925,825	△0.04
合計(純資産総額)		51,994,365,604	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2025年10月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	987,537	0.00
投資証券	ルクセンブルク	151,377,210,005	99.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	571,014,276	0.38
合計(純資産総額)		151,949,211,818	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。